各货币基金结转日?

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  目前货币市场基金在份额结转上同时可以选用按日结转和按月结转两种方式。可以推算证明,两种不同结转方式对货币市场基金公布的每万份基金净收益和7日年化收益率的处理结果存在差异。

  其一、按日结转收益率采取几何平均予以年化收益率,按月结转收益率则倾向于简单平均予以年化,则在每万份基金净收益相同的情况下,按日结转收益率要大于按月结转收益率;

  其二、在份额相同、每日净值增加相同情况下,按月结转计算的每万份基金净收益要大于按日结转计算的每万份基金净收益。与此相对应,按日结转计算的每万份基金净收益和7日年化收益率的变动均相对平缓,而按月结转计算的两项指标则会在月中平稳而在跨月时可能出现较大波动。哪个网站的win8系统下载最好啊?当我看见js一个效果的时候 为什么我另存为后下来的页面的效果就

  在实际操作中,虽然各基金所采用的结转方法不同,但由于同时其各自的份额、收益也不尽相同,并且可能存在基金为平滑两种方法差异而采取一定操作,因此两种方法计算结果在实际中并不如理论计算的差异明显。

  展开全部题目太大,但可以告诉你,货币基金每个月都结转,几号没影响,不一定非得结转后才能赎回,任何时候赎回都不会有额外的损失,未结转的收益在你赎回时会补给你,别担心;


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